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华商改革创新股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要

日期:2020-02-26 来源:网络整理 【关闭

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华商改革创新股票型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 28 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华商改革创新股票

基金主代码 002289

交易代码 002289

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 2 日

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 254,769,153.91 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点关注我国经济转型中涌现出各类改革创新

机遇,精选受益于国企制度改革、户籍和土地制度改

投资目标 革、资源要素价格改革等以及创新动力强的上市公司,

在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持

续稳健增长。

在中国经济转型发展过程中,各种改革创新机会将层

出不穷。本基金将重点关注各种改革创新对我们的经

济和社会产生的影响,精选受益于国企制度改革、户

投资策略 籍和土地制度改革、资源要素价格改革等以及创新动

力强的上市公司。同时,根据对宏观经济和市场风险

特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位

和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长

期稳定增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

×20%

本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益

风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于

证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 高敏 田青

信息披露负责人 联系电话 010-58573600 010-67595096

电子邮箱 gaom@hsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4007008880 010-67595096

传真 010-58573520 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 80,959,208.85

本期利润 111,246,528.35

加权平均基金份额本期利润 0.3203

本期基金份额净值增长率 23.80%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0493

期末基金资产净值 267,327,726.11

期末基金份额净值 1.0493

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.81% 1.22% 3.53% 0.95% -1.72% 0.27%

过去三个月 -5.14% 1.38% -2.63% 1.26% -2.51% 0.12%

过去六个月 23.80% 1.45% 20.34% 1.26% 3.46% 0.19%

过去一年 17.31% 1.46% 5.76% 1.23% 11.55% 0.23%

自基金合同 4.93% 1.29% -5.40% 1.16% 10.33% 0.13%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为 2018 年 3 月 2 日。

②根据《华商改革创新股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于改革创新方向的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股

指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结

束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有

限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160 号文批准设立,于 2005 年 12 月

20 日成立,注册资本金为 1 亿元人民币。公司注册地为北京。2019 年 4 月 4 日公司披露了《关

于华商基金管理有限公司股权变更的公告》,原股东中国华电集团财务有限公司将其持有的公司34%股权转让给深圳市五洲协和投资有限公司。

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司旗下共管理四十五只基金产品,分别为华商领先企业混合型

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