云海金属：强势私募进驻 机构筹码集中

　　2010年上半年，由于铝合金产能的快速扩张，公司的铝合金收入首次超过镁合金，铝合金收入占比为54.45%，营业利润占比为54.81%。

　　云海金属（002182）（002182）是全球最大的镁合金生产商。2010年三季度预报，公司2010年净利润同比增长幅度为410%~510%。近期，公司在二级市场上表现抢眼，1月4日新年的首个交易日，该股巨量涨停。据统计，2010年全年，该股的涨幅为17%。

　　镁合金产品收入大涨

　　镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金，其特点是密度小，强度高，消震性好，承受冲击载荷能力比铝合金大，耐有机物和碱的腐蚀性能好，并且具有较好的屏蔽电磁辐射作用，因此镁合金广泛应用于3C 产品和汽车配件领域中。

　　2010年上半年，由于铝合金产能的快速扩张，公司的铝合金收入首次超过镁合金，铝合金收入占比为54.45%，营业利润占比为54.81%。

　　节能减排、低碳环保、汽车轻量化将是未来汽车工业的发展方向；而锂离子电池等新能源汽车是全球汽车业的发展目标，目前阻碍电动汽车产业化的主要问题是一次充电后的续航历程过短问题，降低汽车自重是提高电动汽车续航能力的重要途径。因此镁合金在汽车轻量化领域的应用前景十分广阔。

　　获得采矿权

　　公司近期传来利好。2010年12月30日，公司公告显示，云海金属控股子公司巢湖云海镁业有限公司为保证10万吨镁合金项目原材料的稳定供应，2010年3月参加了安徽省巢湖市国土资源局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山镁矿及冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍，于2010年5月28日以4806万元竞得了该采矿权，并于近日收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》。

　　中投证券认为，本次获取采矿许可证使得公司新建10万吨镁合金项目原料来源有了确定的保障。维持“推荐”的投资评级。2010年12月30日，中投证券研报预计，公司2010-2012年每股收益分别为0.26元、0.54元和1.16元，并给出该股未来6-12个月的目标价为25元。

　　强势私募进驻

　　虽然从2010年中报开始，云海金属连续被创投公司减持，但并未形成大资金抛盘的局面，从十大流通股股东变化情况看，虽然一边遭遇创投减持，但另一边则是强势私募的入驻。

　　从2010年中报开始，中新苏州工业园区创业投资有限公司就开始连续减持，2010年中报减持了517万股，而三季报该创投已经消失在前十大流通股股东的名单内。

　　与此同时，云海金属受到了私募追捧。

　　根据2010年三季报显示，鼎辉1号证券投资三季度新进买入该股97.24万股。中融鼎辉1号证券投资今年表现优良，根据好买基金数据显示，从2008年底到2010年12月，鼎辉1号的净值连续上涨，2010年远远跑赢沪深300，2010年12月27日的数据显示，鼎辉1号净值0.9351元，累计净值2.1437，2010年以来回报率为37.1%，而沪深300下跌13.31%。

　　此外，另一家强势私募上海海基投资发展有限公司也持有该股156.84万股。该公司资金实力雄厚，曾经在2008年长期持有宁沪高速（600377）（600377）1415万股。值得一提的是，该股有国家队身影，全国社保基金六零二组合持有该股75万股。

　　虽然被创投减持，但是云海金属机构持有比例在2010年三季度大幅增加，基金持有253.27万股，持有比例达到了2.47%，远高于2010年中报的数据，去年同期基金持有比例为1.06%。